Как инвестировать в фьючерсы на Биткоин Тюлягин

Для этого необходимо продавать фьючерс на сумму криптовалютного портфеля для того, чтобы нивелировать риск его возможной просадки, советует Виктор Першиков. По его словам, финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля. Аналитик 8848 Invest не рекомендует использовать фьючерс как самостоятельный и единственный инструмент для заработка. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам.

Но они могут отличаться от спотовой цены биткоина на любой определенной криптобирже. Отчасти это связано с тем, что биткоин-фьючерсы на CME Group основаны инвестиции в Биткоин на ценах пяти криптобирж. Компания ProShares стала первой получившей одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на создание биткоин-ETF.

Как торговать фьючерсами на биткоины на Binance Futures

Самое важное, что следует отметить в торговле криптовалютными фьючерсами, это то, что вы рискуете только изменением цены, не удерживая фактическую криптовалюту. Доминирующим аспектом торговли криптовалютными фьючерсами является то, что она защищает от неблагоприятных изменений цен и экстремальной волатильности криптовалют. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы, когда они дешевеют, и выставлять их на продажу, когда они растут. Несмотря на обвалы и взлеты биткоина, как например марта (цена на первую криптовалюту упала с 8 000$ до 3 800$), особые категории трейдеров отмечают недостаток дневной волатильности. Сервис мониторинга и аналитики CryptoRank.io, показывает, что ежедневный объем торгов фьючерсами на биткоин более, чем в 4 раза превышает объем спотового рынка.

В начале декабря текущего года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выдала биржам CBOE и CME Group разрешение начать торги фьючерсами на биткоин. Как ожидается, CME Group начнет проводить торги фьючерсными контрактами с 18 декабря 2017 года. Так как представленный отчет является первым у биржи, то данные по изменению позиций трейдеров за неделю не представлены, поэтому пока нельзя оценить изменение настроения на рынке. При этом CME ранее сообщала, что объемы торгов фьючерсами на биткоин в последнее время заметно вырос.

Исполнение фьючерсных обязательств гарантируется биржей, которая при заключении контракта обычно берет от двух до десяти процентов стоимости того актива, который оговаривается в контракте. Это первый финансовый инструмент, связанный с криптовалютами, который торгуется на признанной властями бирже. Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, стоимость биткоина выросла после старта торгов. Торговля фьючерсами широко использует кредитное плечо для выполнения сделок.

Где торговать фьючерсами на криптовалюты?

Эта мера является частью стратегической программы CNV по внедрению инновационных финансовых продуктов. Индекс биткоина будет основан на цене криптовалюты, предоставляемой различными площадками и организациями, которые облегчат торговлю парой BTC/ARS. При этом у CNV не будет полномочий регулятора над ними, то есть ведомство не сможет влиять на ценообразование активов. Фьючерсы на биткоин могут быть полезным инструментом для криптотрейдеров. Тем не менее, очень важно, чтобы трейдеры полностью понимали и управляли связанными с ними рисками. Поскольку биткоин довольно волатилен, а фьючерсы дают вам возможность занять более крупную позицию, вы можете воспользоваться краткосрочными колебаниями на рынке.

Например, ставки финансирования могут резко возрасти на перегретом бычьем рынке, из-за чего трейдерам будет дорого держать длинные позиции. Высокая волатильность может быть как благом, так и мучением для трейдеров. В то время как цифровые активы сталкиваются с разнообразными и уникальными проблемами, от высокой волатильности до негативной огласки, некоторые трейдеры используют эту волатильность в своих интересах. Перед тем как начать торговать на любой из этих платформ, необходимо тщательно изучить функционал, условия торговли и репутацию.

Что такое крипто-фьючерсы?

«Из-за высокого трафика посетители сайта могут обнаружить, что он работает медленнее обычного или временами может быть недоступен. Все торговые системы работают нормально», – заявила представитель Cboe. К тому же некоторые трейдинговые фирмы отмечают, что стоимость фьючерсов рассчитывается на основе данных с биржи Gemini, которая принадлежит братьям Уинклвосс. Это цена, при достижении которой ваша позиция будет ликвидирована из-за недостаточной маржи. Имейте в виду, что вся сумма на вашем фьючерсном кошельке используется в качестве залога. Следовательно, если цена не пойдет в направлении вашей сделки, платформа будет использовать ваш оставшийся капитал в качестве залога.

• Порог вхождения в торги — один биткоин, то есть менее $10 тысяч по нынешнему курсу.
• Объем контрактов составит 1 биткоин, срок действия фьючерса – месяц.
• Однако фьючерсы позволяют использовать огромное кредитное плечо, что означает, что в итоге вы можете получить огромную позицию, которая в итоге будет стоить очень мало или вообще ничего.
• «Большинство инвесторов пока считает биткоин инструментом для вложений с целью роста его стоимости, тогда как фьючерс — это спекулятивный инструмент.

Когда срок экспирации фьючерса заканчивается, то в случае, если биткоин вырос, вы в плюсе на сумму, которая превышает стоимость фьючерсного контракта на момент его заключения. Если биткоин за это время упал, то вам придется компенсировать разницу уже в обратную сторону, при этом поддерживая обеспечение фьючерса на требуемом минимальном уровне. Биткойн ETFs и фьючерсы Комиссия по ценным бумагам и биржам и другие регулирующие органы крайне осторожно относятся к биткоину и другим криптовалютам. SEC еще не утвердила для листинга на крупной американской бирже спотовый ETF на биткоин, инвестирующий непосредственно в криптовалюту. Тем не менее, в 2021 году SEC вошла в историю, одобрив первый фьючерсный ETF на биткоин, ProShares Bitcoin Strategy ETF , для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже. Одна из крупнейших мировых торговых площадок, биржа СМЕ в воскресенье запустила торги фьючерсом на биткоин.

Количество посещений сайта Чикагской биржи опционов было настолько большим, что серверы не выдерживали и доступ к сайту несколько раз пропадал. Поскольку Биткоин является рискованным и нестабильным активом, регулируемые биржи обычно требуют более высоких сумм маржи по сравнению с другими активами. Некоторые биржи криптовалют, такие как Binance, позволяют использовать криптовалюты в качестве маржи. Например, вы можете использовать стейблкоины, такие как Tether или биткоин, в качестве маржи для своих сделок на Binance.

Торговля с кредитным плечом на Binance Futures

В ближайшее время «Финам» собирается добавить торги фьючерсами на биткоин на CME — еще одной американской бирже. Нормативно-правовая база для торговли фьючерсами на биткоины все еще неясна. Как упоминалось выше, очень мало бирж предлагают регулируемую торговлю фьючерсами. Торговля фьючерсами на биткоины, предлагаемая на биржах, расположенных за пределами вашей страны, не входит в компетенцию агентств, расположенных в стране. В таких ситуациях есть потенциал для получения прибыли за счет регулирующих арбитражей, но они также могут привести к экспоненциальному риску.

Так или иначе, фьючерсы на биткоин навсегда изменили рыночные торги и с ростом популярности могут оказывать существенное влияние на динамику цифровых активов. Глава Чикагской биржи опционов Крис Конканнон не исключает в будущем запуск фьючерсов на Ethereum и другие криптовалюты. Это небольшая биржа – по объему торгов она находится на 15 месте, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Борьба Казахстана с реэкспортом взорвет цены на бытовую технику в России

На нерегулируемом «диком западе» криптовалют размер кредитного плеча может сильно различаться между биржами. Например, Binance предлагал трейдерам кредитное плечо до 125 процентов от торговой суммы, когда впервые запустил возможность торговли фьючерсами на криптовалюты. Хотя торговля фьючерсами существует уже почти 100 лет, торговля криптовалютными фьючерсами началась совсем недавно, ближе к концу 2017 года. С тех пор многие криптовалютные биржи запустили торговлю фьючерсами для своих пользователей. Это новый и достаточно популярный способ торговли на криптовалютном рынке.

Согласно сообщению Чикагской биржи опционов, торговая площадка до конца декабря не будет взимать обычные сборы за проведение транзакций по фьючерсам. Цена на фьючерсы на биткоин зависит от цены изменчивого базового актива. Хотя существует теоретическая формула для расчета цены фьючерсов на биткоин, в реальном сценарии играют роль несколько других факторов. С его огромными колебаниями цен и пузырями Биткоин уже имеет репутацию среди инвесторов как сильно волатильный актив. И имеется много комментариев о том, что криптовалюта, которая изначально была разработана, чтобы стать средой для ежедневных транзакций, до сих пор не выполнила это обещание. Все это означает, что фьючерсы на биткоин не являются эффективным средством защиты от волатильности их базовых активов.

Крупные игроки продолжают наращивать короткие позиции по биткоин-фьючерсам на CBOE

Это производный инструмент, потому что его стоимость зависит от базового актива — биткоина. Каждая фьючерсная сделка нуждается в покупателе и продавце с одинаковым объемом и сроком погашения. Важно понимать, что торговля фьючерсами на криптовалюты является высокорискованным видом инвестирования и требует определенных знаний и опыта. Необходимо быть готовым к возможным потерям и уметь правильно управлять своими инвестициями. Если рынок ожидает, что биткоин вырастет в долгосрочной перспективе, то цена долгосрочных фьючерсных контрактов превысит стоимость краткосрочных контрактов — так называемое контанго. Это предполагает более высокие затраты для фонда, когда фьючерсный контракт продляется на следующий месяц, по сути продавая по низкой цене и покупая по высокой.

Но биржа и брокеры могут повышать требование к нему, если ситуация на рынке осложняется или волатильность увеличивается. ОСС, компания, которая проводит клиринг по контрактам, торгующимся на Cboe, неделю назад установила ГО на фьючерсы с биткойном на уровне 33%, но теперь требует 44%. Фьючерсы – это производные ценные бумаги, позволяющие купить или продать актив в будущем по цене, определенной в момент заключения сделки.

Некоторые аналитики отмечают, что запуск фьючерсов может, напротив, привести к падению цены, потому что этот инструмент позволяет играть на понижение стоимости базового актива или, как выражаются трейдеры, “шортить” рынок. Инвесторы могут выбирать из множества мест для ежемесячной торговли фьючерсами на биткоины. Чтобы установить лимитный ордер, вам нужно будет указать цену, по которой вы хотите купить или продать. На вкладке “Order Quantity” введите количество BTC, которое вы хотите купить.

Чикагская биржа впервые раскрыла позиции крупных игроков по биткоину

Как писала ранее “РГ”, открытие торгов в перспективе может привлечь инвестиции физических лиц в США в биткоин-фьючерсы и будет не столь рискованным, как прямые вложения в криптовалюту. Покупать фьючерсы на биткоин квалифицированные инвесторы могут самостоятельно, открыв счет у тех американских брокеров, которые еще работают с гражданами России. Другой вариант — получить доступ к торгам через российских брокеров. Пока о запуске возможности торговать этим инструментом объявила только ГК «Финам».

Часть трейдеров обеспокоена тем, что весь рынок биткоиновых фьючерсов основывается на данных одной небольшой биржи. Правила и устройство торговли для фьючерсов на биткоин такие же, как и для обычной торговли фьючерсами. Для начала торговли вам необходимо создать учетную запись у брокера школа трейдинга или биржи. Как только ваша учетная запись будет одобрена, вы можете начать торговать. Чикагская биржа опционов , сообщает специализированный ресурс forklog.com,анонсировала запуск торгов фьючерсами на индекс биткоина уже 10 декабря, на неделю раньше того, как это сделает CME Group.

В то же время фьючерсные контракты могут быть эффективным способом снижения риска. Инвестор с крупными инвестициями в биткоин может продать небольшое количество фьючерсных контрактов на биткоин, чтобы получить страховой полис на случай обвала рынка биткоина. Долгосрочные инвесторы также могут получить выгоду от использования фьючерсных контрактов на биткоин в спекулятивных целях или для хеджирования”. Цена биткойна, торгуемая на криптобиржах, считается спотовой ценой BTC.

На протяжении большей части своего недолгого существования криптовалюта торговалась вне рамок регулирования, что делало ее рискованным активом для институциональных денег. Биткоин-фьючерсы служат многим целям, каждая из которых уникальна, для разных участников экосистемы Биткойн. Для биткоин-майнеров фьючерсы — это средство фиксации цен, обеспечивающее возврат их инвестиций в майнинг, независимо от будущей траектории цен на криптовалюту. Инвесторы используют фьючерсы на биткоины для хеджирования своих позиций на спотовом рынке. Например, если инвестор делает ставку на повышение цены биткоина на спотовом рынке, он может продать его фьючерсы в качестве хеджирования.